8.3复盘,盘面回顾明天操作
发布于 2021-08-03 20:46 ，所属分类：知识学习综合资讯
一，首先大盘，
昨天的大阳迎来8月开门红，今天的震荡行情又迎来黑市。成交量较昨天有所缩减，但整体上看A股没有大风险，市场的走势真应了 中信证券对本周的分析《弱基本面+强流动性》题材上：受YQ的影响，今天医药板块涨幅居前。但其他板块的跌幅却惨不忍睹，盐湖提锂昨天涨幅最强，今天板块跌幅达7.58%，半导体、有色、电池等前期的三大核心题材今天跌幅都在3%以上，这个方向成了重灾区。
从图片中的数据上看，虽然今天涨跌参半，但跌幅在8%的个股多达142家，可见市场的多么的惨烈。个人观点：昨天还说如果盘面回暖要注意年线3500的压力位，今天指数只是在10日线的位置剧烈震荡，从外资尾盘流入的情况上看，指数上没有大问题，重点留意阶段性机会，不追高，做自己熟悉的个股，才能稳健地适应现在的市场。
今天因为受到北方华创大股东减持预告的一个影响，整个芯片板块都是都是比较低迷的一个状态，因为是这个逻辑，北方华创的大股东要减持，北方华创是这一波新片的龙头，那它的大股东要减持的话，那别的那些芯片个股的大股东会不会减持？这是市场焦虑的一个点。所以即使早盘的时候，芯片板块出现一个小幅拉升，但那其实是一个出货点，而不是买点。芯片板块的买点在哪里？芯片板块的买点在于它大幅杀跌后市场恐慌从而产生的一个极限的点，那才是买点。而不是芯片板块它大幅低开后它还没有把恐慌盘洗出来，就匆匆忙忙往上拉。一般这种拉法的话，很明显是一种骗炮行为，也就是骗人来接盘的。
这一点大家其实可以换位思考一下，如果你手上有几十几百亿的货要出，然后今天早上因为一些恐慌的原因直接导致了整个板块的低开，这时候你直接出你肯定是不甘心的，而且没有这么多承接。那你如果让价格稍许上去一点，然后你再卖，这样子的冲击成本是不是更低呢？但是这个价格你又不能拉太高，因为拉太高的话，那就不止你卖了，所以这其实也是资金的共识，所以有资金在早盘拉动时，其实并没有太大的抛压的，就比方北方华创，它里面扎堆的绝大多数都是机构的资金，而机构的资金他们撤退是需要一个过程的。之前已经有所迹象，他们开始撤退了，然后北方华创昨天晚上的那个公告加速了机构撤退先出来观望的决心。但是作为一个龙头板块，它有一个特别的优势，那就是非常多的散户认为昨天芯片调整过了，那明天芯片一定会反包，从而带动新的行情，这种舆论在昨天晚上其实非常常见。甚至有人说大股东减持就是为了压低股价吸筹，还有人呼吁大家今天早上去抄底芯片的，我不懂这些人的行为是傻还是坏。
对于芯片我的观点很明确，中长期看涨，短期需要调整。其实如果是散户对芯片的预期没有那么一致的话，我甚至觉得今天芯片确实可能会小幅反弹。但是让我坚定继续等待芯片回落的一个非常重要的原因，就是今天早盘芯片的走法。它不像是一个要反弹的走法，因为你开盘砸这么低。同时你如果是想要在今天拉动这个行情的话，那你开盘拉低肯定是有所企图的，那这个企图是什么，那肯定是为了吸筹，但你在开盘后又没有把恐慌盘给洗出来的一个过程，匆匆忙忙拉上去，这种行为就非常有鬼了。我这么说大家可以理解吧。
再说一下，今天别的热点板块。今天市场的热点主要集中在三胎、疫情相关以及我们昨天提到的漂亮50。而三胎作为作为我们布局比较久的一个板块，今天重新被市场激活，也说明主线资金对这个题材还是非常认可的，毕竟是政策的导向。而昨天我们提到需要观察的工业4.0板块。今天的分化还是非常严重的，主要是因为工业4.0里芯片重叠的部分受到了芯片的拖累。所以今天工业4.0上涨的部分基本上是以工业软件以及其他一些跟芯片板块弱相关的个股为主。
但整体而言今天市场虽然成交量不错，但很明显资金是非常分散的的，并没有一个具备领头羊以及标识性地位的板块来带领整个市场。证券板块今天尝试二次激活，尝试引导市场，但随着东方证券的炸板宣告失败。我之前也说过证券板块，它只会在牛市前期以及牛市尾部的时候具备一段趋势性的行情。但很明显目前依然不具备这个条件来支撑起它这个庞大的体量，完成一个趋势性的行情，所以在我看来当下的阶段，证券板块的任何拉升都是不能去追的，它更像是一个搅屎棍，吸引了从别的板块分流出来的资金人气。但又完不成带动大盘节奏的任务。
1、从研报来看题材
① 工业软件近期，工业软件走势强劲，市场度较高，核心因素在于：1）工业软件是卡脖子问题最紧迫、国家战略意义共识度最高、国产替代路径与空间最清晰的软件细分领域；2）中望软件、中控软件、华大九天（拟IP0）等科创板优质工业软件龙头公司陆续上市，形成显著的“明星”效应与板块效应；3）工业软件作为A股全新形成的板块，对于活跃资金具有显著的吸引力，随着霍莱沃、容知日行、瑞松科技等科创板次新股陆续上市，进一步加大了板块的活跃度与市场度。工业软件市场空间大概在4000亿美元，每年5%增速。中国市场2000亿人民币，每年20%增速。和网络安全行业对比，行业15-20%增速，头部40%以上增速。工业软件行业目前在计算机处于第一梯队景气度的行业。此外，工业软件因战略紧迫性强、国产替代路径与空间清晰、板块新且活跃度高成为国产软件中最先开启行情的“明星”，但仍然明确指出工业软件或只是国产软件崛起大时代的”前菜“，应该站在更高的维度来审视A股计算机板块，不要忽视工业软件背后整个国产软件发展底层逻辑的深刻变化，而错过这颗“明星”背后的“星辰大海”：国产软件崛起的大时代已然开启！历史强势：中望软件、霍莱沃、宝信软件、赛意信息、用友网络、能科股份等。
② 新冠疫苗2020年初以来，新型冠状病毒（COVID-19）疫情暴发并在世界范围蔓延，已造成百年来最严重的全球性公共卫生危机。至2021年年中，疫情仍在全球肆虐。与此同时，在严峻疫情下加速研发出来的新冠疫苗已经显示出对抗病毒的良好效果，成为控制疫情传播的主要手段。然而，疫苗接种呈现出严重的国际不均衡态势。病毒的变异对疫苗的有效性已经带来挑战，但疫苗仍然是抵御病毒的有效方式。全球新冠疫情还将持续多久，很大程度上取决于疫苗的研发与分配能否跟得上病毒传播与变异的速度。全球新冠疫苗的总产能预计基本上能在2021年年底前达到实现全球群体免疫的需要，问题在于疫苗的产能能否如期到位，以及能否在全球进行公平合理分配。消息面看，南京疫情与南京禄口国际机场产生了高度关联，为境外输入型疫情，传染毒株为Delta毒株。目前疫情已经向除江苏外多个省市扩散，短期内仍然还会有继续向其他地区扩散的风险。全国各地区开始加强防控力度，确保严格防控疫情。目前针对Delta毒株的疫苗正在研发中，且补种加强针也将大幅度提升中和抗体滴度，降低感染风险，未来疫苗仍是疫情重要解决方案。历史强势：智飞生物、沃森生物、复星医药、康泰生物、万泰生物、康希诺等。
③ 水泥供需双杀，此前水泥估值屡创新低：2021年5月，水泥市场提前步入淡季，受农忙、高考、雨水天气偏多等多重因素共振影响，下游需求持续走弱。根据国家统计局数据，单6月水泥产量2.24亿吨，同比减少2.9%，环比减少7.4%。而在供给端，20年至今，水泥跨区域流动加剧，对区域供给全国PO42.5价格为433.20元/吨，月环比下滑2.34%。供需两端均承压的背景下，此前市场对水泥板块预期已十分悲观，估值屡创新低，水泥制造（申万）板块PE（TTM）在7月30日仅为6.2X。需求预期催化，水泥板块触底反弹：进入8月份，全国水泥市场将逐步走出淡季，需求也将持续回升，前期随着多个地区拉闸限电，水泥企业积极推涨价格，供给端亦有好转，整体而言，供需基本面和情绪层面均有一定向好。此次政治局会议传达的精神，在一定程度上增强了市场对后续水泥需求的信心，水泥板块触底反弹。16年至今，水泥牛市的根源在于供给端控制，当前供给端或仍在探寻新的竞合平衡的过程中，但在板块极度悲观的情况下，需求预期的回升仍将催生强大的股价向上动能，看好板块估值的持续修复。历史强势：海螺水泥、华新水泥、上峰水泥、万年青、四川双马、福建水泥等。
2、机构动向追踪
① 机构长线布局：中际旭创
a.机构动向：根据公司一季报，富国李元博位列十大流通股东。同时，信达澳银冯明远和养老金组合新进公司十大流通股东。b.估值：目前通信传输设备板块估值33倍，处于历史24%分位。根据券商一致预期，中际旭创2021-2022年业绩增速均达到25%左右，公司今年估值29倍，明年将消化至23倍。c.公司逻辑：中际旭创是光模块行业龙头企业，公司2019年在光模块市场占有率约为12.4%。随着5G基站建设显著提速，招商证券预计，今年新建基站数量将超预期并呈现量价齐升态势，有望快速拉升光模块需求。公司今年拟募资27.77亿元，扩充120万只电信光模块产能，项目建设周期为3年。与此同时，数通光模块需求强劲，招商证券认为，今年的需求相对于去年均将呈现翻倍或翻倍以上的增长。根据公司今年募资计划，未来将扩充每年175万只400G及以上光模块的生产能力。
② 大佬最新动向：锐科激光
a.大佬布局：基金二季报显示，工银袁芳管理的3只基金大幅加仓，并新进其十大重仓之列。b.估值：目前电子设备和仪器板块估值46倍，处于历史52%分位。根据券商一致预期，锐科激光2021年业绩增速在71%，2022-2023增速也达到30%左右；公司今年估值63倍，预计明年将消化至47倍。c.公司逻辑：锐科激光是国内光纤激光器龙头，市占率约24.4%。受益于制造业的高景气，国产替代趋势明显，中信建投预计2021年国产化率提高至65%以上。公司年报披露“公司长期处于满产状态”，德邦证券预计公司市场份额仍将不断提升。除此以外，国内激光器企业在焊接、清洗等非标业务的发展，产品差异化避免了激烈的价格竞争。根据华金证券研报，2020Q2以来企业毛利率已企稳回升，并预计未来整体价格竞争将趋于缓和。
所以总的来说。之后资金还是会大概率回流到芯片以及新能源板块中去，但这里必然是需要用时间去换空间的，短期内任何芯片以及新能源板块的拉高都是市场在给你一条生路。也就是止损的机会
同时我对接下来的行情是不太看好的，因为在市场的主题才熄火后，那些分流的题材就像猴子一样上蹿下跳。除了三胎可能会有所表现。但三胎是带动不起来整个盘面的节奏的。一旦整个盘面的节奏乱了，那必然市场是会溃退的。所以我更倾向于中短线的仓位去空仓，或者以非常低的一个仓位去参与市场。毕竟在市场的退潮期，新股以及次新股往往会有意想不到的收
本周重点留意5G + 通讯设备（基本面迎来拐点）军工 （尚未受到中报业绩的催化）高端装备制造（8月异动的第一个板块）新冠医药<博晖创新龙头>
自己把握不好，可以跟上咱们操盘部，一对一指导你操作。买卖点明确提示，带你稳步获利！！想要加入战队的家人们，点击下方了解详情！
------------------------
大家看完我复盘后，请大家记得给我点下赞，然后再点下【在看】，谢谢的家人们支持！
免责声明：本文是个人的复盘日记，所有观点仅代表个人立场及复盘后思考，不做任何个股推荐和操作建议。盘面千变万化，请对自己的交易负责。股市有风险，投资需谨慎
昨天的大阳迎来8月开门红，今天的震荡行情又迎来黑市。成交量较昨天有所缩减，但整体上看A股没有大风险，市场的走势真应了 中信证券对本周的分析《弱基本面+强流动性》题材上：受YQ的影响，今天医药板块涨幅居前。但其他板块的跌幅却惨不忍睹，盐湖提锂昨天涨幅最强，今天板块跌幅达7.58%，半导体、有色、电池等前期的三大核心题材今天跌幅都在3%以上，这个方向成了重灾区。
从图片中的数据上看，虽然今天涨跌参半，但跌幅在8%的个股多达142家，可见市场的多么的惨烈。个人观点：昨天还说如果盘面回暖要注意年线3500的压力位，今天指数只是在10日线的位置剧烈震荡，从外资尾盘流入的情况上看，指数上没有大问题，重点留意阶段性机会，不追高，做自己熟悉的个股，才能稳健地适应现在的市场。
今天因为受到北方华创大股东减持预告的一个影响，整个芯片板块都是都是比较低迷的一个状态，因为是这个逻辑，北方华创的大股东要减持，北方华创是这一波新片的龙头，那它的大股东要减持的话，那别的那些芯片个股的大股东会不会减持？这是市场焦虑的一个点。所以即使早盘的时候，芯片板块出现一个小幅拉升，但那其实是一个出货点，而不是买点。芯片板块的买点在哪里？芯片板块的买点在于它大幅杀跌后市场恐慌从而产生的一个极限的点，那才是买点。而不是芯片板块它大幅低开后它还没有把恐慌盘洗出来，就匆匆忙忙往上拉。一般这种拉法的话，很明显是一种骗炮行为，也就是骗人来接盘的。
这一点大家其实可以换位思考一下，如果你手上有几十几百亿的货要出，然后今天早上因为一些恐慌的原因直接导致了整个板块的低开，这时候你直接出你肯定是不甘心的，而且没有这么多承接。那你如果让价格稍许上去一点，然后你再卖，这样子的冲击成本是不是更低呢？但是这个价格你又不能拉太高，因为拉太高的话，那就不止你卖了，所以这其实也是资金的共识，所以有资金在早盘拉动时，其实并没有太大的抛压的，就比方北方华创，它里面扎堆的绝大多数都是机构的资金，而机构的资金他们撤退是需要一个过程的。之前已经有所迹象，他们开始撤退了，然后北方华创昨天晚上的那个公告加速了机构撤退先出来观望的决心。但是作为一个龙头板块，它有一个特别的优势，那就是非常多的散户认为昨天芯片调整过了，那明天芯片一定会反包，从而带动新的行情，这种舆论在昨天晚上其实非常常见。甚至有人说大股东减持就是为了压低股价吸筹，还有人呼吁大家今天早上去抄底芯片的，我不懂这些人的行为是傻还是坏。
对于芯片我的观点很明确，中长期看涨，短期需要调整。其实如果是散户对芯片的预期没有那么一致的话，我甚至觉得今天芯片确实可能会小幅反弹。但是让我坚定继续等待芯片回落的一个非常重要的原因，就是今天早盘芯片的走法。它不像是一个要反弹的走法，因为你开盘砸这么低。同时你如果是想要在今天拉动这个行情的话，那你开盘拉低肯定是有所企图的，那这个企图是什么，那肯定是为了吸筹，但你在开盘后又没有把恐慌盘给洗出来的一个过程，匆匆忙忙拉上去，这种行为就非常有鬼了。我这么说大家可以理解吧。
再说一下，今天别的热点板块。今天市场的热点主要集中在三胎、疫情相关以及我们昨天提到的漂亮50。而三胎作为作为我们布局比较久的一个板块，今天重新被市场激活，也说明主线资金对这个题材还是非常认可的，毕竟是政策的导向。而昨天我们提到需要观察的工业4.0板块。今天的分化还是非常严重的，主要是因为工业4.0里芯片重叠的部分受到了芯片的拖累。所以今天工业4.0上涨的部分基本上是以工业软件以及其他一些跟芯片板块弱相关的个股为主。
但整体而言今天市场虽然成交量不错，但很明显资金是非常分散的的，并没有一个具备领头羊以及标识性地位的板块来带领整个市场。证券板块今天尝试二次激活，尝试引导市场，但随着东方证券的炸板宣告失败。我之前也说过证券板块，它只会在牛市前期以及牛市尾部的时候具备一段趋势性的行情。但很明显目前依然不具备这个条件来支撑起它这个庞大的体量，完成一个趋势性的行情，所以在我看来当下的阶段，证券板块的任何拉升都是不能去追的，它更像是一个搅屎棍，吸引了从别的板块分流出来的资金人气。但又完不成带动大盘节奏的任务。
1、从研报来看题材
① 工业软件近期，工业软件走势强劲，市场度较高，核心因素在于：1）工业软件是卡脖子问题最紧迫、国家战略意义共识度最高、国产替代路径与空间最清晰的软件细分领域；2）中望软件、中控软件、华大九天（拟IP0）等科创板优质工业软件龙头公司陆续上市，形成显著的“明星”效应与板块效应；3）工业软件作为A股全新形成的板块，对于活跃资金具有显著的吸引力，随着霍莱沃、容知日行、瑞松科技等科创板次新股陆续上市，进一步加大了板块的活跃度与市场度。工业软件市场空间大概在4000亿美元，每年5%增速。中国市场2000亿人民币，每年20%增速。和网络安全行业对比，行业15-20%增速，头部40%以上增速。工业软件行业目前在计算机处于第一梯队景气度的行业。此外，工业软件因战略紧迫性强、国产替代路径与空间清晰、板块新且活跃度高成为国产软件中最先开启行情的“明星”，但仍然明确指出工业软件或只是国产软件崛起大时代的”前菜“，应该站在更高的维度来审视A股计算机板块，不要忽视工业软件背后整个国产软件发展底层逻辑的深刻变化，而错过这颗“明星”背后的“星辰大海”：国产软件崛起的大时代已然开启！历史强势：中望软件、霍莱沃、宝信软件、赛意信息、用友网络、能科股份等。
② 新冠疫苗2020年初以来，新型冠状病毒（COVID-19）疫情暴发并在世界范围蔓延，已造成百年来最严重的全球性公共卫生危机。至2021年年中，疫情仍在全球肆虐。与此同时，在严峻疫情下加速研发出来的新冠疫苗已经显示出对抗病毒的良好效果，成为控制疫情传播的主要手段。然而，疫苗接种呈现出严重的国际不均衡态势。病毒的变异对疫苗的有效性已经带来挑战，但疫苗仍然是抵御病毒的有效方式。全球新冠疫情还将持续多久，很大程度上取决于疫苗的研发与分配能否跟得上病毒传播与变异的速度。全球新冠疫苗的总产能预计基本上能在2021年年底前达到实现全球群体免疫的需要，问题在于疫苗的产能能否如期到位，以及能否在全球进行公平合理分配。消息面看，南京疫情与南京禄口国际机场产生了高度关联，为境外输入型疫情，传染毒株为Delta毒株。目前疫情已经向除江苏外多个省市扩散，短期内仍然还会有继续向其他地区扩散的风险。全国各地区开始加强防控力度，确保严格防控疫情。目前针对Delta毒株的疫苗正在研发中，且补种加强针也将大幅度提升中和抗体滴度，降低感染风险，未来疫苗仍是疫情重要解决方案。历史强势：智飞生物、沃森生物、复星医药、康泰生物、万泰生物、康希诺等。
③ 水泥供需双杀，此前水泥估值屡创新低：2021年5月，水泥市场提前步入淡季，受农忙、高考、雨水天气偏多等多重因素共振影响，下游需求持续走弱。根据国家统计局数据，单6月水泥产量2.24亿吨，同比减少2.9%，环比减少7.4%。而在供给端，20年至今，水泥跨区域流动加剧，对区域供给全国PO42.5价格为433.20元/吨，月环比下滑2.34%。供需两端均承压的背景下，此前市场对水泥板块预期已十分悲观，估值屡创新低，水泥制造（申万）板块PE（TTM）在7月30日仅为6.2X。需求预期催化，水泥板块触底反弹：进入8月份，全国水泥市场将逐步走出淡季，需求也将持续回升，前期随着多个地区拉闸限电，水泥企业积极推涨价格，供给端亦有好转，整体而言，供需基本面和情绪层面均有一定向好。此次政治局会议传达的精神，在一定程度上增强了市场对后续水泥需求的信心，水泥板块触底反弹。16年至今，水泥牛市的根源在于供给端控制，当前供给端或仍在探寻新的竞合平衡的过程中，但在板块极度悲观的情况下，需求预期的回升仍将催生强大的股价向上动能，看好板块估值的持续修复。历史强势：海螺水泥、华新水泥、上峰水泥、万年青、四川双马、福建水泥等。
2、机构动向追踪
① 机构长线布局：中际旭创
a.机构动向：根据公司一季报，富国李元博位列十大流通股东。同时，信达澳银冯明远和养老金组合新进公司十大流通股东。b.估值：目前通信传输设备板块估值33倍，处于历史24%分位。根据券商一致预期，中际旭创2021-2022年业绩增速均达到25%左右，公司今年估值29倍，明年将消化至23倍。c.公司逻辑：中际旭创是光模块行业龙头企业，公司2019年在光模块市场占有率约为12.4%。随着5G基站建设显著提速，招商证券预计，今年新建基站数量将超预期并呈现量价齐升态势，有望快速拉升光模块需求。公司今年拟募资27.77亿元，扩充120万只电信光模块产能，项目建设周期为3年。与此同时，数通光模块需求强劲，招商证券认为，今年的需求相对于去年均将呈现翻倍或翻倍以上的增长。根据公司今年募资计划，未来将扩充每年175万只400G及以上光模块的生产能力。
② 大佬最新动向：锐科激光
a.大佬布局：基金二季报显示，工银袁芳管理的3只基金大幅加仓，并新进其十大重仓之列。b.估值：目前电子设备和仪器板块估值46倍，处于历史52%分位。根据券商一致预期，锐科激光2021年业绩增速在71%，2022-2023增速也达到30%左右；公司今年估值63倍，预计明年将消化至47倍。c.公司逻辑：锐科激光是国内光纤激光器龙头，市占率约24.4%。受益于制造业的高景气，国产替代趋势明显，中信建投预计2021年国产化率提高至65%以上。公司年报披露“公司长期处于满产状态”，德邦证券预计公司市场份额仍将不断提升。除此以外，国内激光器企业在焊接、清洗等非标业务的发展，产品差异化避免了激烈的价格竞争。根据华金证券研报，2020Q2以来企业毛利率已企稳回升，并预计未来整体价格竞争将趋于缓和。
所以总的来说。之后资金还是会大概率回流到芯片以及新能源板块中去，但这里必然是需要用时间去换空间的，短期内任何芯片以及新能源板块的拉高都是市场在给你一条生路。也就是止损的机会
同时我对接下来的行情是不太看好的，因为在市场的主题才熄火后，那些分流的题材就像猴子一样上蹿下跳。除了三胎可能会有所表现。但三胎是带动不起来整个盘面的节奏的。一旦整个盘面的节奏乱了，那必然市场是会溃退的。所以我更倾向于中短线的仓位去空仓，或者以非常低的一个仓位去参与市场。毕竟在市场的退潮期，新股以及次新股往往会有意想不到的收
本周重点留意5G + 通讯设备（基本面迎来拐点）军工 （尚未受到中报业绩的催化）高端装备制造（8月异动的第一个板块）新冠医药<博晖创新龙头>
自己把握不好，可以跟上咱们操盘部，一对一指导你操作。买卖点明确提示，带你稳步获利！！想要加入战队的家人们，点击下方了解详情！
------------------------
大家看完我复盘后，请大家记得给我点下赞，然后再点下【在看】，谢谢的家人们支持！
免责声明：本文是个人的复盘日记，所有观点仅代表个人立场及复盘后思考，不做任何个股推荐和操作建议。盘面千变万化，请对自己的交易负责。股市有风险，投资需谨慎
相关资源